华映科技:华映科技(集团)股份有限公司与安信证券股份有限公司《关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复 查看PDF原文

公告日期：2021-11-20

股票简称：华映科技 股票代码：000536华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司《关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）二〇二一年十一月中国证券监督管理委员会：根据贵会《关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”、“申请人”或“公司”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）、国浩律师（福州）事务所（以下简称“申请人律师”）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”）对告知函中所涉及的问题进行了认真核查，现将告知函所列问题的落实情况逐条书面回复如下，请予以审核。说明：1、如无特别说明，本回复所用的术语、名称、简称与尽职调查报告一致；2、本回复中的部分合计数与各数直接相加数的尾数可能有差异，系由四舍五入造成。目录目录 ...... 3问题 1 ...... 4问题 1、关于原实际控制人大额应付款2018 年 12 月，公司原实际控制人中华映管向中国台湾地区的法院申请重整及紧急处分，截至 2018 年末，公司对中华映管的应收账款余额为 313,083.61 万元，主要为公司及子公司向中华映管销售液晶显示模组所形成的应收账款。此外，按照华映百慕大所做出的业绩补偿承诺,模拟合并计算的净资产收益率不低于 10%时，用于合并模拟计算液晶模组业务公司的净利润需达到 3.67 亿元，华映百慕大应以现金向公司补足金额为 30.29 亿元。原实际控制人中华映管申请重整、破产事件给公司造成的具体损失应为未收到往来款金额与业绩补偿承诺未履行金额的较大值，即 30.29 亿元。请申请人说明：（1）原实际控制人中华映管陷入经营危机的时间节点；在中华映管出现经营危机迹象后，发行人持续向其供货的原因及合理性；发行人采取哪些措施催收款项或避免损失扩大，时任董监高是否勤勉尽责，如未勤勉尽责，是否已对其追责；（2）相关承诺方未履行承诺的原因，未来是否还有履行的可能；（3）相关承诺的履行情况是否符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第四条“收购人收购上市公司成为新的实际控制人时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露”以及其他条款的规定；（4）申请人是否存在“上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除”的情形，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第二项和第七项规定。请保荐机构、律师及会计师发表核查意见。【回复说明】一、原实际控制人中华映管陷入经营危机的时间节点；在中华映管出现经营危机迹象后，发行人持续向其供货的原因及合理性；发行人采取哪些措施催收款项或避免损失扩大，时任董监高是否勤勉尽责，如未勤勉尽责，是否已对其追责（一）原实际控制人中华映管陷入经营危机的时间节点单位：台币万元项目 2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31现金及现金等价物 2,165,365.30 2,520,513.10 3,631,343.00 1,928,699.70应收账款及票据 171,522.00 173,847.30 216,379.60 442,379.30其他应收款 282,379.30 297,842.90 328,480.30 297,387.90存货 507,124.80 360,996.70 ……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

转载自: 000536股吧 http://000536.h0.cn